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　　67、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约68、基金份额分类：本基金根据是否收取申购费、销售服务费以及登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额，本基金E类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司；在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额，本基金C类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为D类基金份额，本基金D类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司；在投资者申购基金时收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为F类基金份额，本基金F类基金份额的登记机构为天弘基金管理有限公司。E类、D类、F类基金份额仅在场外申购、赎回，且不上市交易。四类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

　　赵鼎龙先生，电子学硕士，10年证券从业经验。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟本公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理，基金经理助理。历任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2019年11月至2021年01月）、天弘永利债券型证券投资基金基金经理（2021年11月至2024年09月）、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理（2019年11月至2021年10月）、天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年03月至2021年10月）、天弘精选混合型证券投资基金基金经理（2019年11月至2024年09月）、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理（2019年11月至2021年02月）、天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年11月至2021年10月）、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年11月至2022年02月）、天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年12月至2023年07月）、天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理（2021年05月至2024年07月）。现任本公司基金经理。天弘安益债券型证券投资基金基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘益新混合型证券投资基金基金经理、天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理、天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2025年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1481只。自2003年以来，本行连续二十二年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的109项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　本基金已根据《基金合同》的约定转换成上市开放式基金（LOF）。本基金C类基金份额于2016年9月30日在深圳证券交易所挂牌交易并开通申购、赎回、定投、转托管业务；本基金E类基金份额于2020年5月22日开通申购、赎回、定投及转换业务；本基金D类基金份额于2022年5月25日开通申购、赎回、定投及转换业务；本基金F类基金份额于2024年2月28日开通申购、赎回、定投及转换业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　　3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超出10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体参照上述（2）方式处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。