中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 基金产品资料概要更新米兰体育- 米兰体育官方网站- 世界杯指定投注平台

2025-08-29

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  本基金为公开募集基础设施证券投资基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金主要投资于以消费类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持专项计划。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中,(1)基础设施基金的特有风险,包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险(宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险;城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险;相关政策法规发生变化的风险;消费基础设施相关行业竞争加剧的风险;电商发展对线下零售行业冲击的风险;消费基础设施无法持续作为奥特莱斯经营的风险;地缘政治关系、国际贸易形势及关税政策变化有关风险等),项目投资和运营的相关风险(基金首次投资的交易风险;基础设施项目运营风险;估值与现金流预测的风险;基础设施项目收购与出售的相关风险;土地使用权到期、被征用或收回的风险;关联交易风险;利益冲突风险等),及其他与基础设施基金相关的特别风险(集中投资风险;流动性风险;募集失败风险;基金管理人的管理风险;运营管理机构的尽职履约风险;计划管理人、托管人尽职履约风险;税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险;专项计划等特殊目的载体提前终止风险;不可抗力风险等);(2)其他一般性风险因素,包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。

  风险提示:本基金为基础设施证券投资基金,与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以消费类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额。通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利,在获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资的其他风险。其中,(1)基础设施基金的特有风险,包括但不限于与消费基础设施相关的行业风险(宏观经济环境变化可能导致的相关行业风险;城市规划及基础设施项目周边便利设施、交通条件等发生变化的风险;相关政策法规发生变化的风险;消费基础设施相关行业竞争加剧的风险;电商发展对线下零售行业冲击的风险;消费基础设施无法持续作为奥特莱斯经营的风险;地缘政治关系、国际贸易形势及关税政策变化有关风险等),项目投资和运营的相关风险(基金首次投资的交易风险;基础设施项目运营风险;估值与现金流预测的风险;基础设施项目收购与出售的相关风险;土地使用权到期、被征用或收回的风险;关联交易风险;利益冲突风险等),及其他与基础设施基金相关的特别风险(集中投资风险;流动性风险;募集失败风险;基金管理人的管理风险;运营管理机构的尽职履约风险;计划管理人、托管人尽职履约风险;税收政策调整可能影响基金份额持有人收益的风险;专项计划等特殊目的载体提前终止风险;不可抗力风险等);(2)其他一般性风险因素,包括但不限于基金价格波动风险、暂停上市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、证券市场风险等。

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